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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 716.00 | | 124 716.00 | 124 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
CU Autres participations | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 663.00 | 49 227.00 | | 53 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 032.00 | 4 436.00 | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 63 794.00 | 54 763.00 | | 63 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 909.00 | 66 647.00 | | 60 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 417.00 | 458.00 | | 42 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 257.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 4 603.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 686.00 | 71 966.00 | | 108 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 480.00 | 126 728.00 | | 172 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 272.00 | 11 057.00 | | 35 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -107.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 746.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 252.00 | 104 099.00 | | 92 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 221.00 | 99 663.00 | | 83 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 032.00 | 4 436.00 | | 9 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 383.00 | | 20 333.00 | 104 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 383.00 | | 20 333.00 | 104 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511.00 | | | 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 31 070.00 | 10 797.00 | 20 273.00 | 31 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 909.00 | 5 849.00 | 24 537.00 | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 42 417.00 | 24 063.00 | 18 354.00 | 42 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 139.00 | 20 866.00 | 20 273.00 | 41 139.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 686.00 | 35 272.00 | 42 891.00 | 108 686.00 |