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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 221 827.00 | 118 401.00 | 103 426.00 | 221 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 690.00 | 196 149.00 | 16 541.00 | 212 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 464.00 | 60 345.00 | 6 119.00 | 66 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 729.00 | 374 896.00 | 208 833.00 | 583 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
BN En cours de production de biens | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 383.00 | 1 910.00 | 369 474.00 | 371 383.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CF Disponibilités | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 317.00 | 1 910.00 | 582 408.00 | 584 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 046.00 | 376 805.00 | 791 241.00 | 1 168 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 090.00 | 254 519.00 | | 286 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 897.00 | 31 572.00 | | 59 897.00 |
DL TOTAL (I) | 362 488.00 | 302 590.00 | | 362 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 3 965.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 116.00 | 224 489.00 | | 234 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 70 460.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 781.00 | 122 878.00 | | 127 781.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 753.00 | 425 844.00 | | 428 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 241.00 | 728 435.00 | | 791 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 363.00 | | 39 368.00 | 556 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 002.00 | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002.00 | 583 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 613.00 | | 39 368.00 | 461 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 701.00 | 26 195.00 | | 348 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 701.00 | 26 195.00 | | 348 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 2 842.00 | 6 785.00 | 9 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 781.00 | 127 781.00 | | 127 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
UX Autres créances clients | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 618.00 | 398 327.00 | 2 291.00 | 400 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 753.00 | 421 968.00 | 6 785.00 | 428 753.00 |