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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 17 610.00 | 3 443.00 | 21 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 054.00 | 17 610.00 | 3 443.00 | 21 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 840.00 | 15 815.00 | 1 010 025.00 | 1 025 840.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 378 254.00 | | 378 254.00 | 378 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 398.00 | 15 815.00 | 1 406 584.00 | 1 422 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 452.00 | 33 425.00 | 1 410 027.00 | 1 443 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 032.00 | 37 257.00 | | 56 032.00 |
DH Report à nouveau | | -99 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 331.00 | 118 617.00 | | 88 331.00 |
DL TOTAL (I) | 185 063.00 | 96 732.00 | | 185 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464.00 | 2 813.00 | | 1 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 951.00 | 20 443.00 | | 152 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 143.00 | 690 102.00 | | 782 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 806.00 | 277 037.00 | | 287 806.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 8 461.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 964.00 | 998 857.00 | | 1 224 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 027.00 | 1 095 589.00 | | 1 410 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 964.00 | 998 857.00 | | 1 224 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 262.00 | | 1 792.00 | 19 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | | 1 792.00 | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 1 145.00 | | 16 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 1 145.00 | | 16 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 454.00 | | 25 639.00 | 41 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 454.00 | | 25 639.00 | 41 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 454.00 | | 25 639.00 | 41 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 143.00 | 782 143.00 | | 782 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 947.00 | 1 008 947.00 | | 1 008 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 144.00 | 1 044 144.00 | | 1 044 144.00 |
VW T.V.A. | 217 223.00 | 217 223.00 | | 217 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 964.00 | 1 224 964.00 | | 1 224 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 5 135.00 | | 7 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 157.00 | 13 499.00 | | 14 157.00 |
ST Autres comptes | 23 456.00 | 26 165.00 | | 23 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | 18 786.00 | | 21 360.00 |
YT Sous‐traitance | 4 588 664.00 | 3 642 550.00 | | 4 588 664.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 428.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | 6 563.00 | | 7 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 785.00 | 757 832.00 | | 891 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 206.00 | 170 599.00 | | 142 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 647 637.00 | 3 701 001.00 | | 4 647 637.00 |