| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 4 434.00 | 1 888.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 693.00 | 95 263.00 | 35 430.00 | 130 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 788.00 | 99 697.00 | 92 091.00 | 191 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BT Marchandises | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 745.00 | 99 697.00 | 155 048.00 | 254 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 374.00 | 90 450.00 | | 82 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642.00 | 21 924.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 89 516.00 | 117 874.00 | | 89 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | 23 496.00 | | 13 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | 2 961.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 8 313.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 33 820.00 | | 37 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 532.00 | 68 590.00 | | 65 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 048.00 | 186 464.00 | | 155 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | 281.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 281.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -281.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 344.00 | 340 895.00 | | 318 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 701.00 | 318 971.00 | | 316 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642.00 | 21 924.00 | | 1 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 321.00 | | 2 414.00 | 191 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 191 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 137 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 563.00 | | 2 399.00 | 136 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 15.00 | 4 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 982.00 | 17 662.00 | 1 947.00 | 83 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 982.00 | 17 662.00 | 1 947.00 | 83 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 492.00 | 8 444.00 | 5 048.00 | 13 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 311.00 | 14 703.00 | 4 608.00 | 19 311.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 532.00 | 60 484.00 | 5 048.00 | 65 532.00 |