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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 977.00 | 79 988.00 | 3 989.00 | 83 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 350.00 | 89 288.00 | 89 062.00 | 178 350.00 |
BT Marchandises | 134 466.00 | | 134 466.00 | 134 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 780.00 | 89 288.00 | 237 492.00 | 326 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 039.00 | 114 732.00 | | 142 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 106.00 | 27 307.00 | | -12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 131 033.00 | 143 139.00 | | 131 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 326.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 56 544.00 | | 51 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | 21 712.00 | | 20 028.00 |
EA Autres dettes | 33 255.00 | 29 886.00 | | 33 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 459.00 | 108 467.00 | | 106 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 492.00 | 251 606.00 | | 237 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 163.00 | | 576 163.00 | 576 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 163.00 | | 576 163.00 | 576 163.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 421.00 | 557 085.00 | | 576 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 527.00 | 529 779.00 | | 588 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 106.00 | 27 307.00 | | -12 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 350.00 | | | 178 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 358.00 | 1 930.00 | | 87 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 358.00 | 1 930.00 | | 87 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 530.00 | 8 457.00 | 5 073.00 | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |