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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 667.00 | 213.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 944.00 | 239 662.00 | 145 282.00 | 384 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 074.00 | 242 328.00 | 166 746.00 | 409 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BZ Autres créances | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CF Disponibilités | 720 190.00 | | 720 190.00 | 720 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 225.00 | | 809 225.00 | 809 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 299.00 | 242 328.00 | 975 970.00 | 1 218 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 634.00 | 205 298.00 | | 313 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 728.00 | 178 336.00 | | 175 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 083.00 | 35 739.00 | | 28 083.00 |
DL TOTAL (I) | 550 446.00 | 452 374.00 | | 550 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 391.00 | 131 267.00 | | 101 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 180.00 | 47 047.00 | | 51 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 934.00 | 87 842.00 | | 86 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 020.00 | 169 300.00 | | 186 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 525.00 | 435 457.00 | | 425 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 970.00 | 887 832.00 | | 975 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 585.00 | | 1 076 585.00 | 1 076 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 585.00 | | 1 076 585.00 | 1 076 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 656.00 | 7 556.00 | | 7 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 194.00 | 71 326.00 | | 65 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 910.00 | 1 097 820.00 | | 1 089 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 182.00 | 919 484.00 | | 914 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 728.00 | 178 336.00 | | 175 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 166.00 | | 67 907.00 | 341 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 036.00 | | 67 907.00 | 317 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 808.00 | 37 520.00 | | 204 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 960.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 102.00 | 36 560.00 | | 203 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 391.00 | 21 118.00 | 80 273.00 | 101 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 785.00 | 63 535.00 | 21 250.00 | 84 785.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 345.00 | 294 072.00 | 80 273.00 | 374 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
ST Autres comptes | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
YT Sous‐traitance | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YW Taxe professionnelle | -63.00 | | | -63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 686.00 | | | 303 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |