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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 099.00 | 8 344.00 | 35 755.00 | 44 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 609.00 | 8 344.00 | 1 298 265.00 | 1 306 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
BZ Autres créances | 503 557.00 | | 503 557.00 | 503 557.00 |
CF Disponibilités | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 953.00 | | 691 953.00 | 691 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 562.00 | 8 344.00 | 1 990 218.00 | 1 998 562.00 |
CU Autres participations | 1 260 700.00 | | 1 260 700.00 | 1 260 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 130.00 | 82 341.00 | | 81 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 130.00 | 1 772 341.00 | | 1 771 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 993.00 | 88 020.00 | | 84 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 811.00 | 135 668.00 | | 19 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 16 575.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 267.00 | 45 474.00 | | 53 267.00 |
EA Autres dettes | 55 737.00 | 11 655.00 | | 55 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 088.00 | 297 393.00 | | 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 218.00 | 2 069 734.00 | | 1 990 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 160.00 | 231 453.00 | | 157 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 1 146.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 068.00 | | 306 068.00 | 306 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 068.00 | | 306 068.00 | 306 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 76 492.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 225.00 | | | 414 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 405.00 | | | 414 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 751.00 | 405 859.00 | | 951 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 621.00 | 323 517.00 | | 870 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 130.00 | 82 341.00 | | 81 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 859.00 | | 40 650.00 | 1 712 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 900.00 | 1 262 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 900.00 | 1 306 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 44 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | | 40 200.00 | 48 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 960.00 | | 450.00 | 1 663 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 424.00 | 6 695.00 | 30 775.00 | 32 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 424.00 | 6 695.00 | 30 775.00 | 32 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VC Groupe et associés | 272 890.00 | 272 890.00 | | 272 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 878.00 | 20 950.00 | 61 928.00 | 82 878.00 |
VI Groupe et associés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 272.00 | 633 462.00 | 1 810.00 | 635 272.00 |
VW T.V.A. | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 088.00 | 157 160.00 | 61 928.00 | 219 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 4 191.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | 7 505.00 | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 36 901.00 | 24 125.00 | | 36 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 888.00 | 7 200.00 | | 16 888.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 142.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | 4 191.00 | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 909.00 | 71 593.00 | | 70 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 470.00 | 5 543.00 | | 4 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 922.00 | 42 973.00 | | 62 922.00 |