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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 569.00 | 691.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 645.00 | 95 952.00 | 254 693.00 | 350 645.00 |
040 Immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 446.00 | 96 521.00 | 443 925.00 | 540 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
072 Créances – Autres | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
084 Disponibilités | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 765.00 | | 214 765.00 | 214 765.00 |
110 Total général Actif | 755 212.00 | 96 521.00 | 658 690.00 | 755 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 164 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 253 941.00 | 1 064 730.00 | | 1 253 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | | | 49.00 |
230 Autres produits | 20 785.00 | 10 090.00 | | 20 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 775.00 | 1 074 820.00 | | 1 274 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 273.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 581.00 | 309 137.00 | | 346 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -13 650.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 225 238.00 | 163 849.00 | | 225 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 463.00 | 7 026.00 | | 7 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 583.00 | 398 120.00 | | 482 583.00 |
252 Charges sociales | 146 809.00 | 122 877.00 | | 146 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 433.00 | 36 227.00 | | 41 433.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 249 931.00 | 1 029 866.00 | | 1 249 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 844.00 | 44 954.00 | | 24 844.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 401.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 452.00 | | |
294 Charges financières | 2 448.00 | 2 525.00 | | 2 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 755.00 | 44 246.00 | | 22 755.00 |