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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 615.00 | 96 464.00 | 18 151.00 | 114 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 306.00 | 96 464.00 | 86 842.00 | 183 306.00 |
060 Stock marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
110 Total général Actif | 190 743.00 | 96 464.00 | 94 279.00 | 190 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 874.00 | | | 351 874.00 |
230 Autres produits | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 081.00 | | | 355 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
242 Autres charges externes. | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 370.00 | | | 126 370.00 |
252 Charges sociales | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 880.00 | | | 354 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 156.00 | | | 158 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |