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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 218.00 | 32 553.00 | 124 665.00 | 157 218.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 218.00 | 32 553.00 | 158 665.00 | 191 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BN En cours de production de biens | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 418.00 | | 249 418.00 | 249 418.00 |
BZ Autres créances | 2 097 229.00 | | 2 097 229.00 | 2 097 229.00 |
CF Disponibilités | 938 324.00 | | 938 324.00 | 938 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 256.00 | | 3 429 256.00 | 3 429 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 474.00 | 32 553.00 | 3 587 921.00 | 3 620 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 341 502.00 | | | 1 341 502.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 452 719.00 | 1 715 704.00 | | 2 452 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 264.00 | 938 015.00 | | 472 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 982.00 | 2 818 719.00 | | 3 089 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 888.00 | 56 187.00 | | 41 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 893.00 | 650.00 | | 149 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 392 002.00 | | 62 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 233.00 | 531 243.00 | | 200 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 687.00 | 1 375 144.00 | | 39 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 939.00 | 2 358 911.00 | | 497 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 921.00 | 5 177 630.00 | | 3 587 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 667.00 | 2 315 690.00 | | 460 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 497.00 | | 114 865.00 | 101 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 797.00 | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 143.00 | 191 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 160 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | | 87 273.00 | 74 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | 27 592.00 | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 18 818.00 | 709.00 | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 18 818.00 | 709.00 | 14 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 612.00 | 16 200.00 | 10 412.00 | 26 612.00 |
UX Autres créances clients | 249 418.00 | 249 418.00 | | 249 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 858.00 | 519 927.00 | 1 334 931.00 | 1 854 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 612.00 | 14 638.00 | 26 974.00 | 41 612.00 |
VI Groupe et associés | 149 893.00 | 149 893.00 | | 149 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 086.00 | 207 755.00 | 6 331.00 | 214 086.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 470.00 | 18 172.00 | 10 298.00 | 28 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 600.00 | 240.00 | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 099.00 | 1 024 185.00 | 1 351 914.00 | 2 376 099.00 |
VW T.V.A. | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 939.00 | 460 667.00 | 37 272.00 | 497 939.00 |