| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 331.00 | 45 419.00 | 5 912.00 | 51 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 369.00 | 116 573.00 | 123 796.00 | 240 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 147.00 | 161 993.00 | 174 154.00 | 336 147.00 |
BT Marchandises | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 939.00 | 161 993.00 | 481 946.00 | 643 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 720.00 | 106 052.00 | | 159 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 53 668.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 252 425.00 | 214 720.00 | | 252 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 535.00 | 11 640.00 | | 42 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 21 567.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 260.00 | 160 730.00 | | 122 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 034.00 | 43 729.00 | | 52 034.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 6 546.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 521.00 | 244 212.00 | | 229 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 946.00 | 458 931.00 | | 481 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 501.00 | 244 212.00 | | 207 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 545.00 | | 1 517 545.00 | 1 517 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 545.00 | | 1 517 545.00 | 1 517 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 261.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 263.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 170.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 170.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 888.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 888.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -719.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 11 722.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 862.00 | 1 405 356.00 | | 1 517 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 157.00 | 1 351 688.00 | | 1 480 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 705.00 | 53 668.00 | | 37 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 533.00 | | 60 114.00 | 278 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 336 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 291 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 086.00 | | 60 114.00 | 234 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 896.00 | 29 261.00 | 2 165.00 | 134 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 896.00 | 29 261.00 | 2 165.00 | 134 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 990.00 | 19 970.00 | 22 020.00 | 41 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 289.00 | 37 642.00 | 11 647.00 | 49 289.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 521.00 | 207 501.00 | 22 020.00 | 229 521.00 |