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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 552.00 | 45 113.00 | 9 440.00 | 54 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 833.00 | 46 367.00 | 374 466.00 | 420 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 702.00 | | 69 702.00 | 69 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 535.00 | 46 367.00 | 444 168.00 | 490 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
DL TOTAL (I) | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 806.00 | | | 275 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 397.00 | | 228 397.00 | 228 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 649.00 | | | 229 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 716.00 | | 957.00 | 420 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 420 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 957.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 268.00 | 3 099.00 | | 43 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | 3 099.00 | | 43 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 886.00 | | 100 000.00 | 200 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 34 773.00 | 3 526.00 | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 806.00 | 74 919.00 | 100 000.00 | 275 806.00 |