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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -232 571.00 | | -232 571.00 | -232 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 409.00 | 1 000 000.00 | -231 591.00 | 768 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 987.00 | 1 000 000.00 | -177 013.00 | 822 987.00 |
CU Autres participations | 1 000 980.00 | 1 000 000.00 | 980.00 | 1 000 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
DH Report à nouveau | -914 857.00 | 413.00 | | -914 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 886.00 | -915 271.00 | | -73 886.00 |
DL TOTAL (I) | -523 640.00 | -449 754.00 | | -523 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 820.00 | 383 610.00 | | 300 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 809.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | 21 498.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 628.00 | 408 916.00 | | 346 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -177 013.00 | -40 838.00 | | -177 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 296.00 | 142 598.00 | | 211 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 663.00 | 34.00 | | 44 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 334.00 | 12 976.00 | | 14 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 644.00 | 120 000.00 | | 138 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 530.00 | 1 035 271.00 | | 212 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 886.00 | -915 271.00 | | -73 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 679.00 | | 549 653.00 | 760 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 857.00 | 768 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 924.00 | 768 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 067.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 612.00 | | 549 653.00 | 749 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 2 229.00 | 3 912.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 2 229.00 | 3 912.00 | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 347.00 | 89 653.00 | | 910 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 347.00 | 89 653.00 | | 910 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -232 571.00 | -232 571.00 | | -232 571.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 156.00 | 120 824.00 | 135 332.00 | 256 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -177 993.00 | -177 993.00 | | -177 993.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 628.00 | 211 296.00 | 135 332.00 | 346 628.00 |