| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 662.00 | 71 758.00 | 20 904.00 | 92 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 897.00 | 71 758.00 | 24 138.00 | 95 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CF Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 737.00 | | 505 737.00 | 505 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 635.00 | 71 758.00 | 529 876.00 | 601 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 964.00 | 30 873.00 | | 35 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 5 091.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 47 863.00 | 46 964.00 | | 47 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 273.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 172 701.00 | | 235 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 657.00 | 98 329.00 | | 205 657.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 521.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 013.00 | 301 825.00 | | 482 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 876.00 | 348 789.00 | | 529 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 013.00 | 271 825.00 | | 452 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 273.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 456 650.00 | 595 543.00 | 1 052 193.00 | 456 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 650.00 | 595 543.00 | 1 052 193.00 | 456 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 5 583.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 5 583.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 483.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 195.00 | 762 210.00 | | 1 052 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 296.00 | 757 118.00 | | 1 051 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | 5 091.00 | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 626.00 | | 8 271.00 | 87 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 391.00 | | 8 271.00 | 84 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 880.00 | 6 877.00 | | 64 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 880.00 | 6 877.00 | | 64 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 235 531.00 | | 235 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 499.00 | 10 499.00 | 30 000.00 | 40 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 400 152.00 | 400 152.00 | | 400 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 467.00 | 463 233.00 | 3 234.00 | 466 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 013.00 | 452 013.00 | 30 000.00 | 482 013.00 |