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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 9 589.00 | 2 851.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 404.00 | 32 992.00 | 7 412.00 | 40 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 351.00 | 5 671.00 | 680.00 | 6 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 596.00 | 48 253.00 | 16 343.00 | 64 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BN En cours de production de biens | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BT Marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 138.00 | 3 577.00 | 143 561.00 | 147 138.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CF Disponibilités | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 514.00 | 3 577.00 | 345 937.00 | 349 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 110.00 | 51 830.00 | 362 280.00 | 414 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 174.00 | 143 697.00 | | 150 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | 6 478.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 167 621.00 | 158 974.00 | | 167 621.00 |
DP Provisions pour risques | 21 506.00 | 11 585.00 | | 21 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 506.00 | 11 585.00 | | 21 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 6 460.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 355.00 | 44 209.00 | | 55 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 36 996.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 839.00 | 88 018.00 | | 96 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 318.00 | 17 621.00 | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 154.00 | 193 303.00 | | 173 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 280.00 | 363 863.00 | | 362 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 154.00 | 191 026.00 | | 173 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 785.00 | | 5 811.00 | 58 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | 2 905.00 | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 850.00 | | 2 906.00 | 43 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 4 313.00 | | 43 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 54.00 | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 4 259.00 | | 34 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 585.00 | 21 506.00 | 11 585.00 | 11 585.00 |
6T Sur comptes clients | 20 284.00 | 534.00 | 17 241.00 | 20 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 284.00 | 534.00 | 17 241.00 | 20 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 869.00 | 22 040.00 | 28 826.00 | 31 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 040.00 | 28 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 953.00 | 142 953.00 | | 142 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 555.00 | 177 155.00 | 5 400.00 | 182 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |