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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 8 314.00 | 5 184.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 859.00 | 124 745.00 | 128 114.00 | 252 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 967.00 | 133 058.00 | 328 909.00 | 461 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BT Marchandises | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 382.00 | 133 058.00 | 521 324.00 | 654 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 815.00 | 81 769.00 | | 160 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 097.00 | 79 046.00 | | 79 097.00 |
DL TOTAL (I) | 250 913.00 | 171 815.00 | | 250 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 556.00 | 138 267.00 | | 98 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 32 738.00 | | 40 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 269.00 | 112 284.00 | | 129 269.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 32 793.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 411.00 | 318 908.00 | | 270 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 324.00 | 490 724.00 | | 521 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 914.00 | 180 664.00 | | 196 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FG Production vendue services | 933 748.00 | | 933 748.00 | 933 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 548.00 | | 1 090 548.00 | 1 090 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 682.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 872.00 | 16 232.00 | | 36 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 695.00 | 3 516.00 | | 3 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 256.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 251.00 | 17.00 | | 19 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 251.00 | 1 239.00 | | -11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 6 187.00 | | 10 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 496.00 | 1 039 513.00 | | 1 138 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 398.00 | 960 467.00 | | 1 059 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 097.00 | 79 046.00 | | 79 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 172.00 | | 257 970.00 | 488 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 175.00 | 461 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 000.00 | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 175.00 | 266 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 659.00 | | 69 873.00 | 292 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 97.00 | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 368.00 | 38 682.00 | 76 991.00 | 171 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 368.00 | 38 682.00 | 76 991.00 | 171 368.00 |