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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 1 786.00 | 2 938.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 660.00 | 61 947.00 | 21 712.00 | 83 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 198.00 | 29 475.00 | 6 722.00 | 36 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 583.00 | 93 209.00 | 73 373.00 | 166 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 802.00 | | 256 802.00 | 256 802.00 |
BZ Autres créances | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CF Disponibilités | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 730.00 | | 516 730.00 | 516 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 314.00 | 93 209.00 | 590 104.00 | 683 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 967.00 | 107 150.00 | | 178 967.00 |
DH Report à nouveau | | -36 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | 108 642.00 | | 31 097.00 |
DL TOTAL (I) | 221 064.00 | 189 967.00 | | 221 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 438.00 | 32 568.00 | | 31 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 2 651.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 923.00 | 227 490.00 | | 187 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 642.00 | 144 538.00 | | 124 642.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 64 434.00 | | 23 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 039.00 | 473 932.00 | | 369 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 104.00 | 663 899.00 | | 590 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 279.00 | 471 305.00 | | 367 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 696.00 | | 12 886.00 | 153 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 290.00 | | 3 435.00 | 43 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 406.00 | | 9 451.00 | 110 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 465.00 | 11 744.00 | | 81 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 496.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 175.00 | 11 248.00 | | 80 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UX Autres créances clients | 256 802.00 | 256 802.00 | | 256 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 384.00 | 5 625.00 | 1 759.00 | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 883.00 | 293 883.00 | | 293 883.00 |
VW T.V.A. | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 039.00 | 367 279.00 | 1 759.00 | 369 039.00 |