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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 821.00 | |
AH Fonds commercial | 6 985 200.00 | | 6 985 200.00 | 6 985 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 218.00 | 123 390.00 | 45 828.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 992.00 | 55 346.00 | 1 646.00 | 56 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 735.00 | 2 813 088.00 | 2 233 647.00 | 5 046 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 869 231.00 | | 6 869 231.00 | 6 869 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 623.00 | | 908 623.00 | 908 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 223 207.00 | 2 991 824.00 | 17 231 383.00 | 20 223 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 221 271.00 | 15 761 979.00 | 27 459 292.00 | 43 221 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262 621.00 | | 9 262 621.00 | 9 262 621.00 |
BZ Autres créances | 3 310 167.00 | | 3 310 167.00 | 3 310 167.00 |
CF Disponibilités | 2 420 067.00 | | 2 420 067.00 | 2 420 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159 812.00 | | 1 159 812.00 | 1 159 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 373 938.00 | 15 761 979.00 | 43 611 959.00 | 59 373 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 597 145.00 | 18 753 803.00 | 60 843 342.00 | 79 597 145.00 |
CU Autres participations | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 764 689.00 | 17 718 846.00 | | 22 764 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502 031.00 | 5 045 844.00 | | 3 502 031.00 |
DL TOTAL (I) | 27 462 342.00 | 23 960 312.00 | | 27 462 342.00 |
DP Provisions pour risques | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 825.00 | 19 349.00 | | 199 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 353 625.00 | 18 619 857.00 | | 22 353 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353 625.00 | 18 619 857.00 | | 22 353 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 713 669.00 | 9 174 051.00 | | 8 713 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 076.00 | 2 195 441.00 | | 1 779 076.00 |
EA Autres dettes | 534 630.00 | 89 084.00 | | 534 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 381 000.00 | 30 078 433.00 | | 33 381 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 843 342.00 | 54 038 745.00 | | 60 843 342.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 076 850.00 | 2 434 743.00 | | 1 076 850.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 48 136.00 | 19 349.00 | | 48 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 776 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 448 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 131 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 954 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 847 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 936 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 344 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 529 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 848 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 761 979.00 | |
GE Autres charges | | | 18 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 802 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 044 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 211.00 | 376 364.00 | | 321 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 211.00 | 376 364.00 | | 321 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 285.00 | 458 556.00 | | 398 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 285.00 | 458 556.00 | | 398 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 074.00 | -82 192.00 | | -77 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 124.00 | 328 334.00 | | 206 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 955.00 | 2 176 385.00 | | 1 428 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 678 225.00 | 75 623 556.00 | | 74 678 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 176 194.00 | 70 577 712.00 | | 71 176 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502 031.00 | 5 045 844.00 | | 3 502 031.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 846.00 | 1 640.00 | | 846.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 076 004.00 | 2 433 103.00 | | 1 076 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 078 850.00 | 2 434 743.00 | | 1 078 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 076 850.00 | 2 434 743.00 | | 1 076 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443 221.00 | | 2 910 753.00 | 10 443 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 353 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 103 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932 115.00 | | 2 222 302.00 | 4 932 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 794.00 | | 558 932.00 | 4 544 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 312.00 | | 129 519.00 | 966 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 200.00 | 557 624.00 | | 2 434 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 027.00 | 59 363.00 | | 64 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 173.00 | 498 261.00 | | 2 370 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 669 095.00 | 15 761 979.00 | 17 669 095.00 | 17 669 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 669 095.00 | 15 761 979.00 | 17 669 095.00 | 17 669 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 669 095.00 | 15 761 979.00 | 17 669 095.00 | 17 669 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 713 669.00 | 8 713 669.00 | | 8 713 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 604.00 | 623 604.00 | | 623 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 466.00 | 771 466.00 | | 771 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 630.00 | 534 630.00 | | 534 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 869 231.00 | | 6 869 231.00 | 6 869 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 623.00 | | 908 623.00 | 908 623.00 |
UX Autres créances clients | 9 262 621.00 | 9 262 621.00 | | 9 262 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VB T. V. A. | 360 065.00 | 360 065.00 | | 360 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 123.00 | 1 941 123.00 | | 1 941 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 288 256.00 | 9 288 256.00 | | 9 288 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 065 369.00 | 3 457 844.00 | 9 407 525.00 | 13 065 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 208 122.00 | | | 4 208 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 068 404.00 | | | 3 068 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966 794.00 | 966 794.00 | | 966 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 005.00 | 384 005.00 | | 384 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 812.00 | 1 159 812.00 | | 1 159 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 510 453.00 | 13 732 599.00 | 7 777 854.00 | 21 510 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 380 999.00 | 23 773 474.00 | 9 407 525.00 | 33 380 999.00 |