| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 719.00 | 189 274.00 | 7 444.00 | 196 719.00 |
AP Constructions | 549 066.00 | 227 857.00 | 321 209.00 | 549 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 174.00 | 2 288 216.00 | 1 209 958.00 | 3 498 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 597.00 | 174 335.00 | 133 262.00 | 307 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 051.00 | | 193 051.00 | 193 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BF Prêts | 292 504.00 | | 292 504.00 | 292 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 409.00 | 2 882 553.00 | 2 171 856.00 | 5 054 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 053.00 | | 616 053.00 | 616 053.00 |
BN En cours de production de biens | 785 014.00 | | 785 014.00 | 785 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 253 694.00 | 550 458.00 | 2 703 236.00 | 3 253 694.00 |
BT Marchandises | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 690.00 | 76 535.00 | 2 226 155.00 | 2 302 690.00 |
BZ Autres créances | 539 790.00 | | 539 790.00 | 539 790.00 |
CF Disponibilités | 366 154.00 | | 366 154.00 | 366 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 115.00 | 626 993.00 | 7 725 122.00 | 8 352 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 524.00 | 3 509 546.00 | 9 896 978.00 | 13 406 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 722.00 | | | 1 147 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 403 005.00 | | | 3 403 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 816.00 | | | 552 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 560.00 | | | 5 351 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 678.00 | | | 1 569 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 546.00 | | | 1 587 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 217.00 | | | 1 236 217.00 |
EA Autres dettes | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 418.00 | | | 4 545 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 978.00 | | | 9 896 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 877.00 | | | 3 526 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 482.00 | | | 375 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 083.00 | 522 560.00 | 1 343 644.00 | 821 083.00 |
FD Production vendue biens | 6 949 667.00 | 5 291 520.00 | 12 241 187.00 | 6 949 667.00 |
FG Production vendue services | 40 845.00 | 750.00 | 41 595.00 | 40 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 595.00 | 5 814 830.00 | 13 626 426.00 | 7 811 595.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 659 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 458.00 | |
GE Autres charges | | | 49 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 913 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 154.00 | | | 15 730 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 338.00 | | | 15 177 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 816.00 | | | 552 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 534.00 | | | 462 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 960.00 | | 3 186 536.00 | 2 861 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 087.00 | | 5 054 409.00 | 994 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 087.00 | | 4 547 889.00 | 994 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 973.00 | | 18 616.00 | 189 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 543.00 | | 3 144 433.00 | 2 397 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 444.00 | | 23 487.00 | 274 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 994 087.00 | | | 994 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 136.00 | 1 385 417.00 | | 1 497 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 488.00 | 6 657.00 | | 185 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 648.00 | 1 378 760.00 | | 1 311 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 046.00 | 550 458.00 | 562 046.00 | 562 046.00 |
6T Sur comptes clients | 120 426.00 | | 43 891.00 | 120 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 472.00 | 550 458.00 | 605 937.00 | 682 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 472.00 | 550 458.00 | 676 937.00 | 753 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 546.00 | 1 587 546.00 | | 1 587 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 854.00 | 828 854.00 | | 828 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 252.00 | 339 252.00 | | 339 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UP Prêts | 292 504.00 | | 292 504.00 | 292 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 247.00 | 2 215 247.00 | | 2 215 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
VB T. V. A. | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 482.00 | 375 482.00 | | 375 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 196.00 | 223 558.00 | 970 638.00 | 1 194 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 967.00 | 310 967.00 | | 310 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 694.00 | 2 843 168.00 | 384 526.00 | 3 227 694.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 516.00 | 3 526 877.00 | 970 638.00 | 4 497 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 061.00 | | | 221 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
ST Autres comptes | 2 394 999.00 | | | 2 394 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 565.00 | | | 244 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 994.00 | | | 1 209 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 216.00 | | | 479 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 475.00 | | | 355 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 850 906.00 | | | 1 850 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 747 284.00 | | | 1 747 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 513 129.00 | | | 4 513 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |