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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 816.00 | 20 493.00 | 5 323.00 | 25 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 496.00 | 239 663.00 | 179 833.00 | 419 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 312.00 | 260 156.00 | 635 156.00 | 895 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 636.00 | 76 440.00 | 684 196.00 | 760 636.00 |
BZ Autres créances | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CF Disponibilités | 1 182 408.00 | | 1 182 408.00 | 1 182 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 242.00 | 76 440.00 | 2 020 802.00 | 2 097 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 554.00 | 336 596.00 | 2 655 958.00 | 2 992 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 990 665.00 | 779 724.00 | | 990 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 961.00 | 210 941.00 | | 148 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 725.00 | 1 486 765.00 | | 1 635 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 473.00 | 70 845.00 | | 69 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 776.00 | 84 976.00 | | 94 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 878.00 | 527 573.00 | | 822 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 107.00 | 72 036.00 | | 33 107.00 |
EA Autres dettes | | 18 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 233.00 | 773 848.00 | | 1 020 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 958.00 | 2 260 612.00 | | 2 655 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 723.00 | 773 848.00 | | 984 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480 699.00 | | 5 480 699.00 | 5 480 699.00 |
FG Production vendue services | 288 510.00 | | 288 510.00 | 288 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 209.00 | | 5 769 209.00 | 5 769 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 187.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 764.00 | 3 023.00 | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 88.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 88.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 110.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -22.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 096.00 | 84 585.00 | | 55 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 671.00 | 6 023 144.00 | | 5 773 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 710.00 | 5 812 203.00 | | 5 624 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 961.00 | 210 941.00 | | 148 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 767.00 | | 103 784.00 | 850 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 239.00 | 895 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 239.00 | 445 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 767.00 | | 103 784.00 | 400 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 841.00 | 54 554.00 | 59 239.00 | 264 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 841.00 | 54 554.00 | 59 239.00 | 264 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 253.00 | 45 187.00 | | 31 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 253.00 | 45 187.00 | | 31 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 45 187.00 | | 31 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 878.00 | 822 878.00 | | 822 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 662 289.00 | 662 289.00 | | 662 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
VB T. V. A. | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 473.00 | 33 963.00 | 35 510.00 | 69 473.00 |
VI Groupe et associés | 94 776.00 | 94 776.00 | | 94 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 302.00 | 864 302.00 | | 864 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 233.00 | 984 723.00 | 35 510.00 | 1 020 233.00 |