| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 448.00 | 69 065.00 | 748 383.00 | 817 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 793.00 | | 256 793.00 | 256 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101.00 | 3 995.00 | 1 106.00 | 5 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 224.00 | 34 264.00 | 1 297 960.00 | 1 332 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 102.00 | 34 013.00 | 466 088.00 | 500 102.00 |
BZ Autres créances | 238 954.00 | | 238 954.00 | 238 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | 250.00 | 47.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 587 365.00 | | 587 365.00 | 587 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 224.00 | 34 264.00 | 1 297 960.00 | 1 332 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 478.00 | 377 234.00 | 2 808 245.00 | 2 985 478.00 |
CU Autres participations | 225 607.00 | | 225 607.00 | 225 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 809.00 | 259 439.00 | 13 370.00 | 272 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 250.00 | 667 250.00 | | 667 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 735.00 | 5 000.00 | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | 259 668.00 | 225 716.00 | | 259 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 040.00 | 34 687.00 | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 144.00 | 1 117 102.00 | | 1 202 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 265.00 | 5 033.00 | | 16 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 265.00 | 5 033.00 | | 16 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 600.00 | 399 600.00 | | 399 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 336.00 | 15 363.00 | | 7 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 856.00 | 738 966.00 | | 716 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 660.00 | 49 860.00 | | 97 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 93 887.00 | | 76 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 371.00 | 53 627.00 | | 91 371.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 837.00 | 1 352 300.00 | | 1 389 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 245.00 | 2 474 436.00 | | 2 608 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 351.00 | 367 170.00 | 834 521.00 | 467 351.00 |
FG Production vendue services | 23 333.00 | 55 400.00 | 78 733.00 | 23 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 684.00 | 422 570.00 | 913 254.00 | 490 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 600.00 | -91 038.00 | | -82 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 167.00 | 551 178.00 | | 981 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 126.00 | 516 490.00 | | 896 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 040.00 | 34 687.00 | | 85 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 34 013.00 | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 34 013.00 | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 856.00 | 125 237.00 | 591 618.00 | 716 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 936.00 | 406 936.00 | | 406 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 827.00 | 742 402.00 | 23 425.00 | 765 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 177.00 | 700 559.00 | 591 618.00 | 1 292 177.00 |