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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 8 463.00 | 6 067.00 | 14 530.00 |
AP Constructions | 43 804.00 | 43 804.00 | 1.00 | 43 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 401.00 | 451 340.00 | 83 061.00 | 534 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 009.00 | 68 873.00 | 33 137.00 | 102 009.00 |
AX Avances et acomptes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 336.00 | 572 479.00 | 226 856.00 | 799 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
BN En cours de production de biens | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 128.00 | 10 530.00 | 456 599.00 | 467 128.00 |
BZ Autres créances | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 871.00 | | 646 871.00 | 646 871.00 |
CF Disponibilités | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 256.00 | 10 530.00 | 1 647 726.00 | 1 658 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 591.00 | 583 009.00 | 1 874 582.00 | 2 457 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025 433.00 | 948 891.00 | | 1 025 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 475.00 | 177 343.00 | | 225 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 487.00 | 1 245 033.00 | | 1 375 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 361.00 | 11 110.00 | | 35 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 655.00 | 112 093.00 | | 82 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 603.00 | 217 469.00 | | 211 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 475.00 | 165 591.00 | | 169 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 095.00 | 506 262.00 | | 499 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 582.00 | 1 751 296.00 | | 1 874 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 015.00 | 20.00 | | 476 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 965.00 | | 134 391.00 | 719 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 020.00 | 799 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 861.00 | 690 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 485.00 | | 134 391.00 | 609 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 747.00 | 37 336.00 | 27 604.00 | 557 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 575.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 859.00 | 36 761.00 | 27 604.00 | 554 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 7 178.00 | | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | 7 178.00 | | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | 7 178.00 | | 8 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 454 493.00 | 454 493.00 | | 454 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 009.00 | 11 929.00 | 23 081.00 | 35 009.00 |
VI Groupe et associés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 667.00 | 505 645.00 | 13 022.00 | 518 667.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 095.00 | 476 015.00 | 23 081.00 | 499 095.00 |