| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 843.00 | 101 788.00 | 14 055.00 | 115 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 2 960.00 | 3 337.00 | 6 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 140.00 | 104 747.00 | 17 392.00 | 122 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
072 Créances – Autres | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
110 Total général Actif | 173 923.00 | 104 747.00 | 69 176.00 | 173 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601.00 | 19 349.00 | | 601.00 |
224 Production immobilisée | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 869.00 | 19 349.00 | | 12 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 10 307.00 | 15 652.00 | | 10 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 60.00 | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
252 Charges sociales | 96.00 | | | 96.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 20 692.00 | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 5 980.00 | -3 500.00 | | 5 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 618.00 | 32 904.00 | | 15 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 748.00 | -13 555.00 | | -2 748.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 179.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 773.00 | -13 733.00 | | -2 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |