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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 496.00 | | 1 262 496.00 | 1 262 496.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 436 010.00 | | 436 010.00 | 436 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 010.00 | | 436 010.00 | 436 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 506.00 | | 1 698 506.00 | 1 698 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 016.00 | 15 298.00 | | 21 016.00 |
DH Report à nouveau | 399 308.00 | 290 670.00 | | 399 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 791.00 | 114 357.00 | | 122 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 116.00 | 1 570 324.00 | | 1 693 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 6 686.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390.00 | 6 686.00 | | 5 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 506.00 | 1 577 010.00 | | 1 698 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 5 198.00 | | 6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 509.00 | 125 645.00 | | 132 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717.00 | 11 288.00 | | 9 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 791.00 | 114 357.00 | | 122 791.00 |