| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 92 195.00 | 10 873.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 827.00 | 95 466.00 | 1 320 361.00 | 1 415 827.00 |
BT Marchandises | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CF Disponibilités | 175 742.00 | | 175 742.00 | 175 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 993.00 | | 382 993.00 | 382 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 820.00 | 95 466.00 | 1 703 354.00 | 1 798 820.00 |
CU Autres participations | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 998.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 430 382.00 | 303 959.00 | | 430 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 196.00 | 130 426.00 | | 107 196.00 |
DL TOTAL (I) | 757 578.00 | 650 382.00 | | 757 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 097.00 | 905 526.00 | | 801 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 114.00 | 32 261.00 | | 32 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | 102 976.00 | | 91 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 25 712.00 | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 776.00 | 1 066 475.00 | | 945 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 354.00 | 1 716 857.00 | | 1 703 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 482.00 | 266 605.00 | | 252 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 248.00 | | 8 580.00 | 1 407 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 44 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 415 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 271.00 | | | 1 268 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | | 7 610.00 | 95 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 519.00 | | 970.00 | 43 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 659.00 | 21 807.00 | | 73 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 388.00 | 21 807.00 | | 70 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 869.00 | 106 575.00 | 445 987.00 | 799 869.00 |
VI Groupe et associés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 693.00 | 77 033.00 | 660.00 | 77 693.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 776.00 | 252 482.00 | 445 987.00 | 945 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 628.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | 10 259.00 | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 19 948.00 | 19 713.00 | | 19 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 674.00 | 25 714.00 | | 30 674.00 |
YT Sous‐traitance | 9 451.00 | 7 594.00 | | 9 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 1 624.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | 3 252.00 | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 144.00 | 85 960.00 | | 81 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 308.00 | 62 897.00 | | 62 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 213.00 | 63 279.00 | | 70 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |