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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 570.00 | 2.00 | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 21 355.00 | 13 124.00 | 34 479.00 |
040 Immobilisations financières | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 205.00 | 21 925.00 | 93 280.00 | 115 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
060 Stock marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
084 Disponibilités | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
110 Total général Actif | 201 815.00 | 21 925.00 | 179 890.00 | 201 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 409.00 | 5 612.00 | | 7 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 833.00 | 287 043.00 | | 365 833.00 |
230 Autres produits | 2 996.00 | 15.00 | | 2 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 239.00 | 292 670.00 | | 376 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291.00 | 3 904.00 | | 3 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -756.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 936.00 | 97 733.00 | | 116 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | -127.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 94 517.00 | 73 792.00 | | 94 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 265.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 584.00 | 79 208.00 | | 102 584.00 |
252 Charges sociales | 20 853.00 | 11 364.00 | | 20 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | 6 466.00 | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 197.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 822.00 | 274 046.00 | | 346 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 416.00 | 18 624.00 | | 29 416.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 579.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 1 828.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 037.00 | 14 095.00 | | 25 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |