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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 590.00 | 47 089.00 | 78 501.00 | 125 590.00 |
040 Immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 083.00 | 47 089.00 | 85 994.00 | 133 083.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
110 Total général Actif | 148 322.00 | 47 089.00 | 101 232.00 | 148 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 162.00 | 170 968.00 | | 167 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 024.00 | 1 378.00 | | 4 024.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 13.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 192.00 | 172 374.00 | | 172 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 129.00 | 56 636.00 | | 60 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | 718.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 465.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 65 768.00 | 66 786.00 | | 65 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 2 513.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 768.00 | 48 271.00 | | 39 768.00 |
252 Charges sociales | 8 427.00 | 10 225.00 | | 8 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 262.00 | 14 144.00 | | 14 262.00 |
262 Autres charges | 1 230.00 | 1 226.00 | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 740.00 | 200 983.00 | | 193 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 548.00 | -28 609.00 | | -21 548.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | 2 142.00 | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 453.00 | 1 505.00 | | 3 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 839.00 | -32 257.00 | | -26 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |