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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 610.00 | | 1 007 610.00 | 1 007 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BZ Autres créances | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 314.00 | | 1 083 314.00 | 1 083 314.00 |
CU Autres participations | 1 007 610.00 | | 1 007 610.00 | 1 007 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 010.00 | 5 100.00 | | 787 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223.00 | | | 223.00 |
DH Report à nouveau | | -44 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | -88 357.00 | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 802 078.00 | -127 277.00 | | 802 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 11 876.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 754.00 | 25 555.00 | | 161 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 14 369.00 | | 15 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | 256 629.00 | | 100 487.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 236.00 | 308 429.00 | | 281 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 314.00 | 181 152.00 | | 1 083 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 236.00 | | | 281 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 464.00 | | 183 464.00 | 183 464.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 679.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | -230.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | -230.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | 230.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 975.00 | 191 478.00 | | 183 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 130.00 | 279 835.00 | | 169 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 845.00 | -88 357.00 | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415.00 | | 999 570.00 | 8 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 007 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 007 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 999 570.00 | 8 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UG ‐ Financières | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 161 754.00 | 161 754.00 | | 161 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 236.00 | 281 236.00 | | 281 236.00 |