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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 62.00 | 737.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 938.00 | 1 512.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 767.00 | 182 212.00 | 218 556.00 | 400 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 536.00 | 183 212.00 | 232 324.00 | 415 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 520.00 | 245 542.00 | 558 978.00 | 804 520.00 |
BZ Autres créances | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CF Disponibilités | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 397.00 | 245 542.00 | 871 855.00 | 1 117 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 933.00 | 428 753.00 | 1 104 180.00 | 1 532 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 231 584.00 | 159 210.00 | | 231 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 903.00 | 72 374.00 | | 67 903.00 |
DL TOTAL (I) | 348 987.00 | 281 084.00 | | 348 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 27 353.00 | | 3 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 444.00 | 24 000.00 | | 31 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 065.00 | 816 670.00 | | 389 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 841.00 | 349 386.00 | | 317 841.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 11 465.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 193.00 | 1 228 874.00 | | 755 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 180.00 | 1 509 958.00 | | 1 104 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 193.00 | 1 228 874.00 | | 755 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 958.00 | | 40 578.00 | 394 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 415 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 403 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 438.00 | | 39 779.00 | 383 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 101.00 | 78 520.00 | 11 409.00 | 116 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 101.00 | 78 458.00 | 11 409.00 | 116 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 065.00 | 389 065.00 | | 389 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 804 520.00 | 804 520.00 | | 804 520.00 |
VB T. V. A. | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VP Divers | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 787.00 | 955 787.00 | | 955 787.00 |
VW T.V.A. | 236 059.00 | 236 059.00 | | 236 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 749.00 | 723 749.00 | | 723 749.00 |