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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 850.00 | 28 540.00 | 55 310.00 | 83 850.00 |
040 Immobilisations financières | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 547.00 | 28 540.00 | 145 007.00 | 173 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
072 Créances – Autres | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
084 Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 732.00 | | 252 732.00 | 252 732.00 |
110 Total général Actif | 426 280.00 | 28 540.00 | 397 740.00 | 426 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 631.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 32 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 552 185.00 | 596 095.00 | | 552 185.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 111.00 | 67 481.00 | | 77 111.00 |
222 Production stockée | -10 060.00 | -842.00 | | -10 060.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 193.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 195.00 | 662 928.00 | | 620 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 847.00 | 169 808.00 | | 145 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 387.00 | 570.00 | | 2 387.00 |
242 Autres charges externes. | 138 784.00 | 113 967.00 | | 138 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 5 431.00 | | 3 173.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 927.00 | 232 754.00 | | 232 927.00 |
252 Charges sociales | 42 261.00 | 35 460.00 | | 42 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 598.00 | 8 359.00 | | 10 598.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 10.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 036.00 | 566 361.00 | | 576 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 159.00 | 96 567.00 | | 44 159.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | 1 234.00 | | 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 339.00 | 2 317.00 | | 3 339.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 1 552.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 359.00 | 2 066.00 | | 3 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 966.00 | 96 499.00 | | 43 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |