| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 060.00 | 1 311.00 | 5 749.00 | 7 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 374.00 | 1 311.00 | 10 062.00 | 11 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 889.00 | 11 872.00 | 671 017.00 | 682 889.00 |
BZ Autres créances | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CF Disponibilités | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 989.00 | 11 872.00 | 834 117.00 | 845 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 362.00 | 13 183.00 | 844 179.00 | 857 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DH Report à nouveau | | -10 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 240.00 | 79 436.00 | | 97 240.00 |
DL TOTAL (I) | 266 478.00 | 169 237.00 | | 266 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 17 287.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 61.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 40 664.00 | | 60 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 960.00 | 290 730.00 | | 495 960.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | 9 157.00 | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 701.00 | 357 899.00 | | 577 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 179.00 | 527 136.00 | | 844 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 701.00 | 357 899.00 | | 577 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 075.00 | 17 287.00 | | 13 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 240 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 810.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 776.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 545.00 | -54 147.00 | | -74 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 911.00 | 1 662 859.00 | | 2 245 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 671.00 | 1 583 423.00 | | 2 148 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 240.00 | 79 436.00 | | 97 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698.00 | | 4 675.00 | 6 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | 4 339.00 | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 336.00 | 3 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 669.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 669.00 | | 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 682 889.00 | 665 081.00 | 17 808.00 | 682 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VP Divers | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 960.00 | 495 960.00 | | 495 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 835.00 | 768 386.00 | 19 449.00 | 787 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 701.00 | 577 701.00 | | 577 701.00 |