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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 5 805.00 | 3 431.00 | 9 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 610.00 | 5 805.00 | 44 805.00 | 50 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
084 Disponibilités | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
110 Total général Actif | 55 700.00 | 5 805.00 | 49 895.00 | 55 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 024.00 | 70 269.00 | | 60 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 281.00 | | | 281.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 3 822.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 403.00 | 74 091.00 | | 60 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 169.00 | 19 907.00 | | 18 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 1 506.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 21 505.00 | 22 200.00 | | 21 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 1 019.00 | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 645.00 | 19 867.00 | | 21 645.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | 3 101.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | 1 917.00 | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | 1 092.00 | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 670.00 | 70 610.00 | | 65 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 267.00 | 3 481.00 | | -5 267.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 001.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 183.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 178.00 | 2 047.00 | | -6 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |