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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 397.00 | 15 810.00 | 15 586.00 | 31 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 984.00 | 15 810.00 | 40 174.00 | 55 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 234.00 | 7 523.00 | 297 711.00 | 305 234.00 |
BZ Autres créances | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
CF Disponibilités | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 407.00 | 7 523.00 | 621 884.00 | 629 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 391.00 | 23 333.00 | 662 058.00 | 685 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 025.00 | 3 762.00 | | 34 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 30 263.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 102 914.00 | 89 025.00 | | 102 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | 20 238.00 | | 16 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 466 454.00 | | 140 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 226.00 | 153 261.00 | | 204 226.00 |
EA Autres dettes | 197 570.00 | 214 578.00 | | 197 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 144.00 | 854 646.00 | | 559 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 058.00 | 943 671.00 | | 662 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 144.00 | 854 646.00 | | 559 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 986.00 | 1 198 267.00 | 1 660 253.00 | 461 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 986.00 | 1 198 267.00 | 1 660 253.00 | 461 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 994.00 | 33 645.00 | | 36 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 785.00 | 35 019.00 | | 24 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 251.00 | 1 844 931.00 | | 1 697 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 362.00 | 1 814 668.00 | | 1 683 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 889.00 | 30 263.00 | | 13 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 782.00 | | 1 202.00 | 54 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 566.00 | | 830.00 | 30 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 215.00 | | 372.00 | 24 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 9 130.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 9 130.00 | | 6 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | 2 000.00 | | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 2 000.00 | | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 2 000.00 | | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 305 234.00 | 305 234.00 | | 305 234.00 |
VB T. V. A. | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VC Groupe et associés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 123.00 | 454 536.00 | 24 587.00 | 479 123.00 |
VW T.V.A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 144.00 | 559 144.00 | | 559 144.00 |