| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 320.00 | 1 334.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 030.00 | 52 415.00 | 66 614.00 | 119 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 030.00 | 53 735.00 | 174 295.00 | 228 030.00 |
BT Marchandises | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CF Disponibilités | 358 627.00 | | 358 627.00 | 358 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 468.00 | | 505 468.00 | 505 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 499.00 | 53 735.00 | 679 763.00 | 733 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 452.00 | | | -179 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 931.00 | -179 452.00 | | 41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 262 479.00 | 220 547.00 | | 262 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 176.00 | 23 341.00 | | 30 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 705.00 | 119 816.00 | | 155 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | 69 693.00 | | 83 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 798.00 | 40 531.00 | | 28 798.00 |
EA Autres dettes | 23 749.00 | 10 917.00 | | 23 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 284.00 | 264 300.00 | | 417 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 763.00 | 484 848.00 | | 679 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 419.00 | 144 483.00 | | 180 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UX Autres créances clients | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VB T. V. A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 649.00 | 14 489.00 | 65 476.00 | 95 649.00 |
VI Groupe et associés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 535.00 | 109 535.00 | | 109 535.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 579.00 | 180 420.00 | 65 476.00 | 261 579.00 |