| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 281.00 | 10 000.00 | 11 281.00 | 21 281.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 841.00 | 10 000.00 | 20 841.00 | 30 841.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 965.00 | -9 272.00 | | -1 572 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 676.00 | -1 563 693.00 | | -261 676.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 641.00 | -1 362 965.00 | | -1 624 641.00 |
DP Provisions pour risques | 213 559.00 | 13 140.00 | | 213 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 213 559.00 | 13 175.00 | | 213 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 757.00 | 1 121 756.00 | | 1 371 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 230 189.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 172 754.00 | | 4 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 334.00 | | |
EA Autres dettes | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 923.00 | 1 542 033.00 | | 1 431 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 841.00 | 192 243.00 | | 20 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -79 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409 464.00 | | | 1 409 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 464.00 | | | 1 419 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409 464.00 | 1 409 464.00 | | 1 409 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419 464.00 | 1 409 464.00 | | 1 419 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 409 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | -4 093.00 | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 500.00 | 1 233 634.00 | | 1 419 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 176.00 | 2 797 327.00 | | 1 681 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 676.00 | -1 563 693.00 | | -261 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 175.00 | 213 559.00 | 13 175.00 | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | 213 559.00 | 13 175.00 | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371 755.00 | 1 371 755.00 | | 1 371 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 921.00 | 1 431 921.00 | | 1 431 921.00 |