| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 252.00 | 14 039.00 | 6 213.00 | 20 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 086.00 | 604.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 22 008.00 | 2 881.00 | 19 127.00 | 22 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 2 226.00 | 6 781.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 768.00 | 34 850.00 | 90 918.00 | 125 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 724.00 | 55 082.00 | 553 642.00 | 608 724.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 718.00 | 55 082.00 | 594 636.00 | 649 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 636.00 | -16 260.00 | | -13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 30 104.00 | 43 740.00 | | 30 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 084.00 | 259 559.00 | | 218 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 507.00 | 267 716.00 | | 270 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 13 217.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 448.00 | 7 435.00 | | 10 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 780.00 | | |
EA Autres dettes | 29 008.00 | 88.00 | | 29 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 532.00 | 549 794.00 | | 564 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 636.00 | 593 534.00 | | 594 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 825.00 | 549 794.00 | | 388 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
FG Production vendue services | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 861.00 | 242 884.00 | | 211 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 497.00 | 259 143.00 | | 225 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 636.00 | -16 260.00 | | -13 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | 5 314.00 | | 3 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 918.00 | | 38 806.00 | 569 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 690.00 | | | 431 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 976.00 | | 38 806.00 | 117 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679.00 | 28 403.00 | | 26 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 288.00 | 6 751.00 | | 7 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 673.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 20 979.00 | | 18 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 831.00 | 42 124.00 | 175 707.00 | 217 831.00 |
VI Groupe et associés | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 532.00 | 388 825.00 | 175 707.00 | 564 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 3 078.00 | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 113.00 | 5 263.00 | | 1 113.00 |
ST Autres comptes | 41 550.00 | 72 838.00 | | 41 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 930.00 | 85 526.00 | | 84 930.00 |
YT Sous‐traitance | 4 669.00 | 1 295.00 | | 4 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 143.00 | 7 355.00 | | 6 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | 4 038.00 | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 7 116.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 410.00 | 24 613.00 | | 21 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 552.00 | 15 771.00 | | 16 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 405.00 | 172 278.00 | | 138 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |