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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348.00 | 13 943.00 | 40 405.00 | 54 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 748.00 | 6 117.00 | 28 631.00 | 34 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 196.00 | 20 061.00 | 228 135.00 | 248 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 053.00 | | 1 045 053.00 | 1 045 053.00 |
BZ Autres créances | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
CF Disponibilités | 455 243.00 | | 455 243.00 | 455 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 246.00 | | 1 656 246.00 | 1 656 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 442.00 | 20 061.00 | 1 884 381.00 | 1 904 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 926.00 | | | 357 926.00 |
DL TOTAL (I) | 515 381.00 | | | 515 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 564.00 | | | 197 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 613.00 | | | 639 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 464.00 | | | 333 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 001.00 | | | 1 369 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 381.00 | | | 1 884 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 500.00 | | | 1 226 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 784.00 | | 5 001 784.00 | 5 001 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 784.00 | | 5 001 784.00 | 5 001 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 704.00 | | | 5 024 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 778.00 | | | 4 666 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 926.00 | | | 357 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 876.00 | | 207 320.00 | 40 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 876.00 | | 48 220.00 | 40 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922.00 | 16 139.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 16 139.00 | | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 053.00 | 1 045 053.00 | | 1 045 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 508.00 | 1 197 208.00 | 300.00 | 1 197 508.00 |