| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 1 145.00 | 3 366.00 | 4 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 929.00 | 40 907.00 | 275 021.00 | 315 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 655.00 | 65 239.00 | 797 415.00 | 862 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 659.00 | 107 292.00 | 1 102 366.00 | 1 209 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 306 518.00 | | 306 518.00 | 306 518.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 539.00 | | 413 539.00 | 413 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 199.00 | 107 292.00 | 1 515 906.00 | 1 623 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 200 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 470.00 | | | -5 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 845.00 | -5 470.00 | | -216 845.00 |
DL TOTAL (I) | 227 683.00 | 194 529.00 | | 227 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 461.00 | 25.00 | | 682 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 190.00 | 6 138.00 | | 159 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
EA Autres dettes | 319 868.00 | | | 319 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 223.00 | 6 163.00 | | 1 288 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 906.00 | 200 692.00 | | 1 515 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 883.00 | 6 163.00 | | 393 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 25.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FD Production vendue biens | 534 652.00 | | 534 652.00 | 534 652.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 240.00 | | 536 240.00 | 536 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 257.00 | 22.00 | | 757 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 103.00 | 5 493.00 | | 974 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 845.00 | -5 470.00 | | -216 845.00 |