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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 326.00 | 2 721.00 | 13 605.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 812.00 | 2 721.00 | 248 091.00 | 250 812.00 |
CF Disponibilités | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 866.00 | 2 721.00 | 289 145.00 | 291 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
EA Autres dettes | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 145.00 | | | 289 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 986.00 | 171 986.00 | 171 986.00 | 171 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 986.00 | 171 986.00 | 171 986.00 | 171 986.00 |