| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 2 694.00 | 765.00 | 3 459.00 |
AN Terrains | 136 372.00 | 115 855.00 | 20 516.00 | 136 372.00 |
AP Constructions | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 380.00 | 625 081.00 | 812 298.00 | 1 437 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 745.00 | 270 746.00 | | 270 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 912 363.00 | 1 073 965.00 | 838 398.00 | 1 912 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 353.00 | 15 311.00 | 251 042.00 | 266 353.00 |
BZ Autres créances | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CF Disponibilités | 501 575.00 | | 501 575.00 | 501 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 614.00 | 15 311.00 | 859 302.00 | 874 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 977.00 | 1 089 276.00 | 1 697 701.00 | 2 786 977.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 819 912.00 | 743 950.00 | | 819 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 471.00 | 75 962.00 | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 929 184.00 | 861 712.00 | | 929 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 153.00 | 384 378.00 | | 464 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | 11 671.00 | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 236.00 | 207 685.00 | | 162 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 382.00 | 118 836.00 | | 130 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 517.00 | 722 570.00 | | 768 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 701.00 | 1 584 283.00 | | 1 697 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 764.00 | 425 282.00 | | 406 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 247.00 | 762.00 | 724 009.00 | 723 247.00 |
FG Production vendue services | 181 226.00 | 16.00 | 181 242.00 | 181 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 473.00 | 778.00 | 905 251.00 | 904 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 6 504.00 | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 20 802.00 | | 17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 429.00 | 847 227.00 | | 910 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 958.00 | 771 265.00 | | 842 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 471.00 | 75 962.00 | | 67 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 883.00 | | 668 519.00 | 1 692 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 978.00 | 3 061.00 | 1 912 363.00 | 445 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 978.00 | 3 061.00 | 1 904 085.00 | 445 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 604.00 | | 668 519.00 | 1 684 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445 978.00 | | | 445 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 661.00 | 180 365.00 | 3 061.00 | 896 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 153.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 120.00 | 179 212.00 | 3 061.00 | 895 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 911.00 | 3 400.00 | | 11 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 911.00 | 3 400.00 | | 11 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 911.00 | 3 400.00 | | 11 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
UX Autres créances clients | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 153.00 | 102 400.00 | 287 510.00 | 464 153.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 321.00 | 317 321.00 | | 317 321.00 |
VW T.V.A. | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 517.00 | 406 764.00 | 287 510.00 | 768 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 9 762.00 | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 662.00 | 24 593.00 | | 17 662.00 |
ST Autres comptes | 162 715.00 | 165 126.00 | | 162 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 507.00 | 26 565.00 | | 32 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 365.00 | 68 065.00 | | 76 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 2 282.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 557.00 | 12 044.00 | | 8 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 002.00 | 168 642.00 | | 186 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 691.00 | 112 708.00 | | 66 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 249.00 | 284 349.00 | | 289 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |