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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 826.00 | 924.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892.00 | 15 994.00 | 5 897.00 | 21 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 104.00 | 212 491.00 | 97 613.00 | 310 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 110.00 | 229 311.00 | 197 798.00 | 427 110.00 |
BT Marchandises | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 644.00 | | 449 644.00 | 449 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 754.00 | 229 311.00 | 647 442.00 | 876 754.00 |
CU Autres participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 943.00 | 88 472.00 | | 115 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 876.00 | 27 471.00 | | 23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 161 819.00 | 137 943.00 | | 161 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 225.00 | 152 654.00 | | 99 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 742.00 | 1 168.00 | | 58 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 812.00 | 198 159.00 | | 135 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 535.00 | 163 652.00 | | 176 535.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 16 524.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 624.00 | 532 157.00 | | 485 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 442.00 | 670 100.00 | | 647 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 344.00 | 433 019.00 | | 429 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 019.00 | | 2 773.00 | 444 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 682.00 | 427 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 682.00 | 331 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 034.00 | | 2 644.00 | 349 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 129.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 268.00 | 24 633.00 | 18 589.00 | 223 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 583.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 025.00 | 24 049.00 | 18 589.00 | 223 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 812.00 | 135 812.00 | | 135 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 225.00 | 42 946.00 | 56 279.00 | 99 225.00 |
VI Groupe et associés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 214.00 | 38 813.00 | 400.00 | 39 214.00 |
VW T.V.A. | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 624.00 | 429 344.00 | 56 279.00 | 485 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 796.00 | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 340.00 | 46 483.00 | | 46 340.00 |
ST Autres comptes | 87 688.00 | 81 966.00 | | 87 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 009.00 | 41 531.00 | | 43 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 155.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 691.00 | 17 475.00 | | 21 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 026.00 | 1 897.00 | | 2 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 671.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | 4 466.00 | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 280.00 | 155 606.00 | | 167 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 755.00 | 189 352.00 | | 200 755.00 |