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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 825.00 | | 658 825.00 | 658 825.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 133.00 | 214 936.00 | 34 198.00 | 249 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 510.00 | 214 936.00 | 715 574.00 | 930 510.00 |
BT Marchandises | 225 148.00 | 3 324.00 | 221 824.00 | 225 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BZ Autres créances | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 768.00 | 3 324.00 | 268 444.00 | 271 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 277.00 | 218 259.00 | 984 018.00 | 1 202 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | | 938.00 | | |
DH Report à nouveau | 578 926.00 | 549 799.00 | | 578 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | 29 127.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 598 871.00 | 588 665.00 | | 598 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 906.00 | 68 810.00 | | 78 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 589.00 | 138 589.00 | | 139 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 140 455.00 | | 112 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 576.00 | 58 414.00 | | 54 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 147.00 | 406 267.00 | | 385 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 018.00 | 994 932.00 | | 984 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 674.00 | | 534 674.00 | 534 674.00 |
FG Production vendue services | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 594.00 | | 623 594.00 | 623 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 12 188.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 12 188.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 499.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 499.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 11 689.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 751.00 | -6 868.00 | | -8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 782.00 | 669 202.00 | | 652 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 576.00 | 640 075.00 | | 642 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | 29 127.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 312.00 | | 15 599.00 | 917 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 930 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 249 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 825.00 | | | 658 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 008.00 | | 15 525.00 | 236 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 479.00 | | 73.00 | 22 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 402.00 | 8 685.00 | 2 400.00 | 493 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 402.00 | 8 685.00 | 2 400.00 | 493 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 445.00 | 7 287.00 | 11 158.00 | 18 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VP Divers | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 228.00 | 25 676.00 | 22 552.00 | 48 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 147.00 | 373 988.00 | 11 158.00 | 385 147.00 |