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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619 202.00 | 534 941.00 | 84 261.00 | 619 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 490.00 | 445 886.00 | 4 603.00 | 450 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 468.00 | 94 576.00 | 1 891.00 | 96 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 105.00 | 1 075 404.00 | 154 701.00 | 1 230 105.00 |
BT Marchandises | 1 239 221.00 | 28 977.00 | 1 210 243.00 | 1 239 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | 867.00 | 18 422.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CF Disponibilités | 138 533.00 | | 138 533.00 | 138 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 667.00 | 29 844.00 | 1 537 822.00 | 1 567 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 773.00 | 1 105 249.00 | 1 692 524.00 | 2 797 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 235 347.00 | 257 347.00 | | 235 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 793.00 | 52 999.00 | | -200 793.00 |
DL TOTAL (I) | 309 553.00 | 585 346.00 | | 309 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 408.00 | 810 402.00 | | 806 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 215.00 | 368 538.00 | | 372 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 822.00 | 196 217.00 | | 191 822.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | 13 161.00 | | 12 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 970.00 | 1 393 441.00 | | 1 382 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 524.00 | 1 978 788.00 | | 1 692 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 316.00 | 800 309.00 | | 800 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 249.00 | | 4 026 249.00 | 4 026 249.00 |
FG Production vendue services | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 787.00 | | 4 053 787.00 | 4 053 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 612.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 2.00 | | 3 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 551.00 | 2.00 | | 76 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 278.00 | 3 829.00 | | 12 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 522.00 | 3 829.00 | | 91 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 970.00 | -3 827.00 | | -14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 646.00 | -23 870.00 | | -26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 212.00 | 3 997 583.00 | | 4 143 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 006.00 | 3 944 583.00 | | 4 344 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 793.00 | 52 999.00 | | -200 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 635.00 | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232.00 | 29 612.00 | | 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232.00 | 29 612.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 409.00 | 804 367.00 | 2 042.00 | 806 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 823.00 | 191 823.00 | | 191 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 857.00 | 189 913.00 | 63 944.00 | 253 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 971.00 | 1 380 929.00 | 2 042.00 | 1 382 971.00 |