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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 25 643.00 | 2 685.00 | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
AP Constructions | 295 874.00 | 273 166.00 | 22 708.00 | 295 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 669.00 | 543 465.00 | 132 204.00 | 675 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382 767.00 | 1 898 480.00 | 1 484 286.00 | 3 382 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 280.00 | | 288 280.00 | 288 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 379.00 | 2 740 755.00 | 3 362 623.00 | 6 103 379.00 |
BP En cours de production de services | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BT Marchandises | 9 489 701.00 | 144 940.00 | 9 344 761.00 | 9 489 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 857.00 | 12 831.00 | 3 348 026.00 | 3 360 857.00 |
BZ Autres créances | 1 469 823.00 | | 1 469 823.00 | 1 469 823.00 |
CF Disponibilités | 241 563.00 | | 241 563.00 | 241 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 077.00 | | 283 077.00 | 283 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 613.00 | 157 771.00 | 14 785 842.00 | 14 943 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 046 992.00 | 2 898 527.00 | 18 148 465.00 | 21 046 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 227.00 | 1 042 227.00 | | 1 042 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 135.00 | | | -1 184 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 691.00 | -1 184 131.00 | | 81 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 510.00 | 1 845 822.00 | | 1 927 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 422.00 | 592 161.00 | | 1 893 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 819.00 | 2 704 758.00 | | 2 413 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 385.00 | 1 085 062.00 | | 992 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 402.00 | 11 951 282.00 | | 9 783 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 634.00 | 1 424 475.00 | | 1 087 634.00 |
EA Autres dettes | 50 290.00 | 271 704.00 | | 50 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 220 955.00 | 18 029 445.00 | | 16 220 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 148 465.00 | 19 875 267.00 | | 18 148 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 842.00 | 17 636.00 | | 599 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 413 819.00 | | | 2 413 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 320 906.00 | 216 893.00 | 65 537 799.00 | 65 320 906.00 |
FD Production vendue biens | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
FG Production vendue services | 3 420 203.00 | | 3 420 203.00 | 3 420 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 002 452.00 | 216 893.00 | 69 219 345.00 | 69 002 452.00 |
FM Production stockée | | | 3 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 857 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 300 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 510 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 056.00 | |
GE Autres charges | | | 32 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 667 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 563.00 | 43 241.00 | | 39 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 847.00 | 46 604.00 | | 10 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 411.00 | 89 846.00 | | 50 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 284 691.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | 52 069.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 336 760.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 497.00 | -246 914.00 | | 46 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 453.00 | -3 200.00 | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 918 550.00 | 66 551 440.00 | | 69 918 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 836 859.00 | 67 735 571.00 | | 69 836 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 691.00 | -1 184 131.00 | | 81 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 741.00 | 76 973.00 | | 91 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 578.00 | 2 222 578.00 | | 2 222 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 403.00 | 9 783 403.00 | | 9 783 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 395.00 | 309 395.00 | | 309 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 698.00 | 239 698.00 | | 239 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
UP Prêts | 116 797.00 | 1 200.00 | 115 597.00 | 116 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 281.00 | | 288 281.00 | 288 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 823.00 | 3 337 823.00 | | 3 337 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
VB T. V. A. | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VC Groupe et associés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 843.00 | 599 843.00 | | 599 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 580.00 | 185 458.00 | 1 035 774.00 | 1 293 580.00 |
VI Groupe et associés | 191 241.00 | 191 241.00 | | 191 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 022.00 | 214 022.00 | | 214 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 319.00 | 1 064 319.00 | | 1 064 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 078.00 | 283 078.00 | | 283 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 900.00 | 5 091 924.00 | 441 976.00 | 5 533 900.00 |
VW T.V.A. | 394 098.00 | 394 098.00 | | 394 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 569.00 | 14 120 447.00 | 1 035 774.00 | 15 228 569.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |