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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 458.00 | 18 451.00 | 69 007.00 | 87 458.00 |
AH Fonds commercial | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 526.00 | 325 355.00 | 207 171.00 | 532 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 325.00 | 114 924.00 | 9 401.00 | 124 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 234.00 | 458 730.00 | 542 504.00 | 1 001 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BT Marchandises | 577 429.00 | | 577 429.00 | 577 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 679.00 | 5 333.00 | 302 346.00 | 307 679.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CF Disponibilités | 270 307.00 | | 270 307.00 | 270 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 420.00 | 5 333.00 | 1 229 087.00 | 1 234 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 654.00 | 464 063.00 | 1 771 591.00 | 2 235 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 287.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 278.00 | 389 784.00 | | 529 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 234.00 | 140 208.00 | | 78 234.00 |
DL TOTAL (I) | 640 512.00 | 562 278.00 | | 640 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 890.00 | 134 652.00 | | 272 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 54 080.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 277.00 | 469 629.00 | | 468 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 077.00 | 240 544.00 | | 288 077.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 163 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 079.00 | 1 061 905.00 | | 1 131 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 591.00 | 1 624 183.00 | | 1 771 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 096.00 | 972 116.00 | | 908 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 739.00 | | 372 121.00 | 811 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 537.00 | 32 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 627.00 | 1 001 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 656 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 344.00 | | 71 030.00 | 241 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 081.00 | | 129 860.00 | 543 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 314.00 | | 171 232.00 | 27 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 673.00 | 58 443.00 | 3 386.00 | 403 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 2 023.00 | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 245.00 | 56 421.00 | 3 386.00 | 387 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 1 005.00 | 32.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 1 005.00 | 32.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | 1 005.00 | 32.00 | 4 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 277.00 | 468 277.00 | | 468 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
UX Autres créances clients | 301 335.00 | 301 335.00 | | 301 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 890.00 | 49 907.00 | 179 555.00 | 272 890.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 722.00 | 413 722.00 | | 413 722.00 |
VW T.V.A. | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 324.00 | 905 342.00 | 179 555.00 | 1 128 324.00 |