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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 13 918.00 | 10 798.00 | 3 120.00 | 13 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 842.00 | 244 430.00 | 32 412.00 | 276 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 892.00 | 648 975.00 | 169 917.00 | 818 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 915.00 | 904 202.00 | 304 713.00 | 1 208 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BT Marchandises | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CF Disponibilités | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 487.00 | | 538 487.00 | 538 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 402.00 | 904 202.00 | 843 200.00 | 1 747 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 215 257.00 | 144 348.00 | | 215 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 576.00 | 70 908.00 | | 70 576.00 |
DL TOTAL (I) | 478 333.00 | 407 757.00 | | 478 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 498.00 | 225 053.00 | | 150 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145.00 | 12 515.00 | | 14 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 171.00 | 55 359.00 | | 53 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 656.00 | 127 454.00 | | 137 656.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 3 581.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 867.00 | 423 961.00 | | 364 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 200.00 | 831 717.00 | | 843 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 299.00 | 274 315.00 | | 284 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 491.00 | | 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 219.00 | | 6 472.00 | 1 206 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 1 208 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 1 109 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 961.00 | | 6 466.00 | 1 106 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 131.00 | | 6.00 | 29 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 051.00 | 73 927.00 | 3 775.00 | 834 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 051.00 | 73 927.00 | 3 775.00 | 834 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 777.00 | 69 208.00 | 80 568.00 | 149 777.00 |
VI Groupe et associés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 985.00 | 52 131.00 | 28 854.00 | 80 985.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 867.00 | 284 299.00 | 80 568.00 | 364 867.00 |