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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 2 956.00 | 2 068.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 140.00 | 82 740.00 | 41 400.00 | 124 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 687.00 | 239 760.00 | 102 927.00 | 342 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 118.00 | 325 457.00 | 240 660.00 | 566 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BZ Autres créances | 319 090.00 | | 319 090.00 | 319 090.00 |
CF Disponibilités | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 563.00 | | 428 563.00 | 428 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 681.00 | 325 457.00 | 669 224.00 | 994 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 384 306.00 | 369 480.00 | | 384 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 227.00 | 14 826.00 | | 92 227.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | 510.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 485 799.00 | 393 937.00 | | 485 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 923.00 | 85 051.00 | | 49 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | 15 286.00 | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 44 937.00 | | 40 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | 104 620.00 | | 50 828.00 |
EA Autres dettes | 25 558.00 | 15 761.00 | | 25 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 424.00 | 265 658.00 | | 183 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 224.00 | 659 596.00 | | 669 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 304.00 | 216 112.00 | | 169 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
FG Production vendue services | 947 344.00 | | 947 344.00 | 947 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 188.00 | | 1 033 188.00 | 1 033 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | 19 132.00 | | 5 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 488.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | 19 621.00 | | 5 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360.00 | 19 125.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 19 236.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 384.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 400.00 | | 24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 657.00 | 1 016 629.00 | | 1 069 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 429.00 | 1 001 803.00 | | 977 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 227.00 | 14 826.00 | | 92 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | 4 055.00 | | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
UX Autres créances clients | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VC Groupe et associés | 289 620.00 | 289 620.00 | | 289 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 923.00 | 35 804.00 | 14 120.00 | 49 923.00 |
VI Groupe et associés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 366.00 | 340 310.00 | 35 055.00 | 375 366.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 424.00 | 169 305.00 | 14 121.00 | 183 424.00 |