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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 052.00 | 483.00 | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 018.00 | 122 031.00 | 203 988.00 | 326 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 491.00 | 32 186.00 | 13 305.00 | 45 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 309.00 | 163 269.00 | 241 039.00 | 404 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BN En cours de production de biens | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
BZ Autres créances | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 980.00 | | 250 980.00 | 250 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 289.00 | 163 269.00 | 492 019.00 | 655 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 70 678.00 | 40 564.00 | | 70 678.00 |
DH Report à nouveau | | -8 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 230.00 | 86 209.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 150 799.00 | 153 568.00 | | 150 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 653.00 | 153 868.00 | | 146 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522.00 | 48 056.00 | | 51 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 929.00 | 52 798.00 | | 76 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 082.00 | 63 383.00 | | 66 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 220.00 | 328 931.00 | | 341 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 019.00 | 482 499.00 | | 492 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 637.00 | 208 100.00 | | 230 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 709 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 138.00 | |
FM Production stockée | | | 26 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 1 500.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 520.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 68.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | 1 500.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 1 568.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -48.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 12 585.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 233.00 | 730 860.00 | | 764 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 003.00 | 644 650.00 | | 719 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 230.00 | 86 209.00 | | 45 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 635.00 | | 42 975.00 | 447 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 301.00 | 404 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 29 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 904.00 | 371 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 385.00 | | 527.00 | 29 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 966.00 | | 42 448.00 | 413 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 367.00 | 32 335.00 | 85 433.00 | 216 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425.00 | 156.00 | 529.00 | 9 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 942.00 | 32 180.00 | 84 904.00 | 206 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 555.00 | 35 971.00 | 110 584.00 | 146 555.00 |
VI Groupe et associés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 893.00 | 212 643.00 | 3 250.00 | 215 893.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 220.00 | 230 637.00 | 110 584.00 | 341 220.00 |