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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 200.00 | 38 461.00 | 16 739.00 | 55 200.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 086.00 | 39 111.00 | 16 975.00 | 56 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
110 Total général Actif | 104 677.00 | 39 111.00 | 65 566.00 | 104 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 285.00 | | | 185 285.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 432.00 | | | 189 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
252 Charges sociales | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |