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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 42 323.00 | 13 215.00 | 55 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 503.00 | 45 043.00 | 28 460.00 | 73 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BZ Autres créances | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CF Disponibilités | 940 185.00 | | 940 185.00 | 940 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 795.00 | | 1 085 795.00 | 1 085 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 298.00 | 45 043.00 | 1 114 255.00 | 1 159 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 751.00 | | | 536 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 581.00 | | | 363 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 565.00 | | | 959 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 255.00 | | | 1 114 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 565.00 | | | 959 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 630.00 | | 1 102 630.00 | 1 102 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 630.00 | | 1 102 630.00 | 1 102 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 37 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 465.00 | | | 1 115 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 915.00 | | | 1 074 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 048.00 | 6 995.00 | | 38 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 31.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | 6 964.00 | | 35 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 581.00 | 363 581.00 | | 363 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 814.00 | 422 814.00 | | 422 814.00 |